一、控盘的原理
股市中控盘是需要成本的,所以要控盘必须进行成本核算,看控盘所投入的成本和建仓资金的获利比拟如何,如果控盘成本超越了盈利,则这次控盘就不能再做下去了.
一般来说,控盘是必赢的,控盘成本确定比获利少.股市中总存在一些规律可以被主力利用,从而保障控盘本钱比建仓获利要低.控盘的根据是股价的运行具备非线形:疾速集中大量买卖可以使股价敏捷涨跌,而迟缓的买卖即使量已经很大,对股价的影响仍然很小.只要市场的这种性质持续存在下去,主力就可以利用这一点来获利.
股价之所以会有这种运动规律,是因为市场中存在大量对行情缺少分析断定能力的盲目操作的股民,他们是控盘成功的基本.随着股民总体素质的进步,控盘的难度也会越来越大,但控盘仍旧是必赢的,原因在于控盘主力控制着主动权,而一般股民在信息获取上永远处于劣势,所以对行情的分析判定上总是处于被动和后知.只要这个因素永远存在,市场就有这种机会被主力利用.
控盘的基础原理是主力利用市场活动的某些规律性,人为节制股价使自己获利.怎样掌握股价达到获利的目标呢?这就要在控盘前决议控盘路线,不同的主力会制定不同的路线.
最简略的一种路线是低吸高抛,在低位吸到货然后拉到高位出掉.控盘过程分为建仓、拉抬、出货三个阶段,主力发现一只存在上涨潜力的股票,就想法在低价位开始吸筹,待吸到足够多的筹码后,开始拉抬,拉抬到一定位置把筹码出掉,中间的一段股价空间就是主力的利润.这种控盘路线的重要毛病是做多不做空,只在行情的上升段控盘,在行情的下跌过程不控盘,没有把行情的全过程控制在手里,所以随着出货实现控盘即告停止,每次控盘都只是一次性操作.这一次做完了下一次要做什么还得去重新发现市场机会,找到机会还要和其余主力竞争,防止被别人领先做上去.
大的控盘资金,假如老是处于这种状况,就有一种不稳定感,只能被动的等候市场供给机会,而没有自动去创造机遇.所以,更踊跃的控盘思路是不仅要做多,还要做空,主动发明市场机会.依照这种思路,一轮完整的控盘过程实际上是从打压开端的.第一阶段,主力利用大盘下跌和个股利空打压股价,为将来的上涨制作空间;第二阶段是吸货,接收的都是别人的割肉盘,又叫扎空;而后是拉抬和出货.出货当前寻找机会又开始打压,进行新一轮的控盘.如斯周而复始,一直的从股市中榨取利润.这是做长期控盘的思路.
如果把低吸高抛的操盘路线比做打猎,那长期控盘的操盘路线就好比是养鸡.每一轮炒作都可以赚到一笔钱,就像养母鸡下蛋一样.打猎福气好时可以打到一只大狗熊,足够吃上一个冬天,但运气不好时有可能空费力量;养鸡虽然每次只捡一个蛋,但绝对稳定.两种控盘路线主观上设计得都比较幻想,实在,做多时有出不了货的风险,做空时有打下价格接不回来的危险.因此,要想控盘成功还要考虑一些更实质的问题.
两种控盘路线独特的本质是什么呢?
长期控盘的特点是不怕涨也不怕跌,就怕看不明确,因为涨的时候主力可以做多赚钱,跌的时候主力可以借机打压,1.85神龙合击,为以后做多创造条件,只要看清楚了,不管是利多还是利空都可以利用.因此,其成功的症结是看准市场方向.主力看准市场方向不同于散户的猜测行情走势,主力是可以主动地推动股价,他要考虑的是怎样推动方向,推动了方向就可以引起市场民众的跟随,作为启动者就可以获利.所以,主力的根本思路是掌握市场中的做多和做空潜力,于是我每天向往把事实的间隔变小,做市场的先导,推动股价运动,释放市场能量.
低吸高抛路线也是释放市场能量,寻找控盘股票的过程就是在寻找谁有上涨潜力,拉抬和出货是释放这一市场能量.不过这种思路只想着怎么释放市场的多头能量,而不斟酌怎样释放空头能量和怎样蓄积新的多头能量,所以不够完全.可见,不论是长期控盘仍是一次性控盘,其胜利的要害都是准确的开释市场能量.
低吸高抛思路实用于做定价过低的绩优股,做价值发明.这种股有一个长期利好作为背景,市场情感波动和其它各种小的利空因素可以疏忽,主力通过大批收集并锁定筹码,使得股价不太受市场因素烦扰,主力能够按本人的主观用意拉抬跟出货.要想这样控盘须要有资金实力,大幅度的拉抬必须锁定相称多的筹码,不钱是做不事的,而且这样的股票别的主力也在打主张,实力不够是抢不外别人的.
长期控盘思路适合于做股价在合理价值区域内的股票,这种股票可涨可跌,主力不能持仓太重,筹码锁定少,所以股价受大盘影响比较大.主力必须趁势而为,利用人气震荡股价获利.这股的震荡行情,最主要利用的市场能量是人气,也就是市场大众情绪的起伏波动.
市场情绪的起伏是有必定节奏的,而行情的普通规律是,人气旺时市场情绪高涨、买盘强、股价高、市场承接力大;人气弱时市场情绪低落、买盘弱、股价低.主力应用这种法则重复的调动和打击市场情绪,在市场情绪的起伏波动中实现高抛低吸.主力的作用是通过摸顶和探底来探索股价的公道价值区间,这也是一种价值发现.
上面探讨的是正常准则,详细到每一只股票上,其业绩和人气特色都不一样,相应的炒作特点也不尽相同.同样的业绩,如果所处行业、经营作风、主力配合的水平不雷同的话,其炒作特点必定不同.市场人气循环都差未几的,但不同股票之间会有渺小的差异,这是因为良多投资人都习惯于做自己熟习的多少只股票,如西藏人偏爱西藏明珠,内蒙人对伊利股份会多看一眼;还有的人在一只股上赚过钱,以后总爱好多看一眼这只股,对其走势越来越熟悉,一有机会就做一把;有些大户和一些主力有接洽,主力在一只股上长驻,则他们也在这些股上长驻.所以,每只股票上的投资群体都不等同于市场散户总体,每只股上的介入者在行动上都有一些与散户总体不同之处.这种差别是比拟轻微的,但操盘的主力可以感觉到,这会对走势有纤细的影响.
廉价绩优和人气轮回是市场中两种最常见的市场能量,除此之外,还有其它情势的市场能量,如题材和新闻等.题材和消息也可以看成是一品种似绩优的市场能量,但不像真正的低价绩优那么稳固,故从炒作伎俩上固然相似于低吸高抛的一次性炒作,但只能短炒.
(一)垃圾股的炒作分析
股票的性质决定了股票的炒作特点.垃圾股进货容易出货难,炒作垃圾股的主要矛盾是出货;而绩优股出货容易进货难,炒作的主要矛盾是进货.第二,绩优股在高位能站稳,而垃圾股在高位不易站稳,只能凭一时的冲力暂时冲上高位.这些性质决定了垃圾股的炒作必须是快进、快炒、急拉猛抬和快速派发.
垃圾股平时没有长期控盘的主力驻守,由于没有长期投资价值,随时可以跌一轮,主力不宜老拿着垃圾股不放;主力在炒作垃圾股时个别是要尽量少收集,只有可以炒得起来就行,也不需要预先建仓;而且垃圾股容易收集,随时进货都不晚,主力没必要早早的抢着收集.
行情一旦开展,主力感到有机可乘了,随时可以调入资金倏地收集.炒垃圾股必须借势,大势一旦变坏,就要立刻撤出来,给主力的炒作时间是短暂的,必须快捷收集.垃圾股在高位站不稳,炒高全凭一鼓作气冲上去,www.huanker.com,主力不可能收集过多的筹码,控盘能力就会显得不够,所以,要靠急拉猛抬造成上升的冲力,带动跟风者借这种冲力把股价炒上去.
垃圾股炒上去后不能像绩优股那样在高位站稳从容出货,一定要快速出货.垃圾股的出货就是主力和散户比谁的反映快的竞赛,主力要抢在散户看出自己出货动作之前把大部分的货出掉.如果主力仓位少,就可以快速拉起一点立即跑掉,仓位少就出得快,涨幅不大;如果主力仓位较多,则出货变得庞杂,要做复杂的出货打算,在上升途中就要开始出货,拉到顶部能出多少就出多少,出不了就向下砸盘出货,把追涨盘和抄底盘全部杀掉.由于做好砸盘出货的筹备,所以在拉升时一定要拉出较高的空间,在顶部逃不掉时就要杀跌出货,虽然损失了一些获利空间,但前后一算,主力能拼出总涨幅的三分之一利润也就满足了.
垃圾股炒作耗费大量空间资源,而获利却不太高,为什么主力还会喜欢炒垃圾股呢?原因就在于炒作时间快.由于减少了收集和收集后等待机会的时间,炒作过程紧凑,收集、拉抬、派发一鼓作气.如果以收集10天、拉抬10天、派发10天计算,主力在6周内就可以完成一轮炒作,时间还可以更短些.以单位时间资金发生的利润率来计算,炒垃圾股是较高的.炒垃圾股是一种短炒行为,就算投入资金再多,开的空间再大也还是要短炒.短炒的特点是愿意牺牲利润换取时间,以寻求最大利润率.
(二)绩优股的炒作分析
绩优股的炒作与垃圾股正好相反.绩优股的特点是主力建仓难,拉抬容易,拉高后只要不主动砸盘,大势也没有呈现暴跌,则可以在高位长时光站稳,从容出货.所以,绩优股炒作的主要抵触是建仓.
绩优股炒作是做价值发现,市场给出一个分歧理的低价位是犯了错误,主力只要抓住这个错误,把它兑现成自己的利润就可以了.建仓过程就是抓住市场错误,这是炒作成功的关键.从博弈的角度看,股市竞局要想取胜依附于对手的错误,对手犯不出错误和能不能抓住其毛病是取胜的关键.炒作绩优股是捉住市场已犯的错误,炒作垃圾股是等待市场在未来会犯过错,炒绩优股相对持重.
对一只有宏大上升潜力的股票来说,如有可能,主力不妨把股票全都收集过来,然后拉到合理价位再渐渐出货.实际上这是不可能的.在收集过程中,主力为了充分利用空间,要低价位收集,此时主力最怕在完成收集前轰动市场把价格炒上去,就义了可贵的空间资源.一般的做法是隐藏、长时间吸筹,积极一点的做法是利用市场下跌逆势吸筹,或主动打压抑造恐慌性抛盘借机吸筹等.反正主力要利用所有可能的方法,在低位完成吸筹,完成了这一步,绩优股的炒作就已经完成一半.
只要在低位吸到了足够的筹码,则绩优股以后的炒作是很简单的.主力锁定筹码后卖压减少,盘子变轻,容易拉抬.主力在拉抬初期买入的股票也成了仓位的一部分被锁定,所以越涨越轻.在仓位大的个股上,主力不用刻意拉抬,只要锁定仓位不动,股价就会自己向上走.盘面上会出现很短的小阴小阳,行情没有震荡的向上飘行,一直到主力的出货位,才会引发震荡.绩优股的出货动作只要不太快,是不会引起暴跌的,主力也没必要牺牲空间砸盘出货,因此出货手法是缓慢平稳出货.
大部分股票处于典型的绩优股和典型的垃圾股之间.懂得了两极,可以辅助理解一般股票的炒作.
(三)小盘股和大盘股的炒作分析
衡量股票盘子的大小有2个标准:第一是股票流通盘的大小,从问题�女到最美的东方梦--舒淇的成长之路,第二是股票流通市值的大小.从炒作规模考虑,股票盘子大小不仅决定于流通盘的多少,也决定于股价.比较合理的衡量股票盘子大小的指标应该是该股的流通市值,也就是股价乘以流通盘.好比,一只流通盘2亿的股票,股价3元,另一只流通盘4000万的股票,股价20元,哪一个股票的盘子更大?炒作起来占用的资金更多?很明显是后者,前者流通市值为6亿,后者流通市值为8亿.如果以主力炒作需要预备总流通市值的70%的资金计算,控盘前一只股需要4.2亿元,后一只股需要5.6亿元.因此做盘子大的股票请求主力更有实力.
以总流通市值盘算盘子大小,则股票盘子的大小是变化的.前面举例的股票,如果价格从3元涨到了6元,则6亿元的盘子变成了12亿,盘子变大了.假设一个主力有4.2亿元,他先以3亿元在3元邻近收集了1亿股,占总盘子的50%.剩下的1.2亿元,按当时股价折算相称于流通盘的20%,占未锁定流通盘的40%.主力把这部门资金用于控盘,也就是用1.2亿元控3亿元的未锁定盘子.如果以控盘资金和未锁定盘子的比例作为权衡控盘才能的指标,则此时的控盘能力为40%.以后主力一路把股价拉上去,在拉抬过程中他进进出出,一路不赔不赚,到股价6元时他还有1.2亿元的控盘资金.此时外面未锁定的流通市值已上升到6亿元,主力的控盘资金占未锁定的股票市值比例降落到20%,控盘能力降低.
可见,在拉抬过程中主力的控盘能力是逐步下降的,这也是限制了主力炒作目标位的一个因素.如果有钱,哪个主力不想炒的越高越好呢,没有钱就算炒上去也呆未几.拉多高是要受主力实力限制的,主力如果实力不足,控盘资金少,则随着股价的上涨,当控盘能力下降到一定程度后就不敢再往上炒了.所以,炒高的上限决定于主力的控盘资金.
随着拉抬主力的控盘能力下降,这时主力可以暂时贷款补充控盘能力,或者卖掉一部分建仓股票补充控盘能力.此时,未锁定筹码越多,则为了弥补控盘能力需要借的钱或卖的股票就越多.极端情况是典型绩优股的通吃炒作和垃圾股的短炒.前者锁定筹码极多,未锁定的筹码少,即使股价翻上几倍,也不必补充太多资金就能保持控盘能力.切实不行就卖掉一小部分股票来坚持控盘能力,这就形成了边上涨边出货,边出货边增加控盘能力翻开上涨空间.所以,边上涨边出货不仅是一种出货手段,有时也是炒作所必须的.
下面分析一下贱通盘的大小对股票走势的影响.在同样市值下,高价小盘股和低价大盘股的股性还是有差别的.
小盘股的定价会比大盘股高.股价是由市场的供求关联决定,股票的供给量就是股票的数目,股票的需求量就是市场中购置这只股的资金量.针对一只股票,每个投资人都有一个自己违心接受的价位.把每个价位上愿意买股的人数和资金量进行统计,则可以形成一个柱状图,乐意在高价持有的只是少数人,大局部人对一个适中的价位可以接收,还有少数人只乐意接受极低的价格.市场价格的决议机制是这样的,从出价最高的人开始向下数,始终到需要即是供应量,这个价格就是市场价.市场的交易过程就是在找到这个价格.所以,在需要量分布相同的情况下,小盘股的价格会高于大盘股的价格.
在统一个市场中,一群投资人对业绩相同的股票的需求量分布也是类似的,但大盘股的供应量比小盘股大,可以让更多的人持有,所以价格做作比小盘股偏低.股票的价格是不断变化的,反应出需求量分布也在不断变化,人们心中对一只股的价格定位也在变化.但供应量的差异是稳定长久起作用的因素,所以,从长期看大盘股的总体价格定位要比小盘股低.
假设人们对一只股票的心理价位呈正态分布,推论1:大中型盘子的股票价格定位上的差异不太显著,盘子对价格定位影响最明显的是盘子很小的股票.比方,5000万流通盘和1亿流通盘的股票,在价格定位上的差异不太大,而1000万流通股和5000万流通股的股票,则会有显著差距,并且盘子越小随着流通盘变化价格落差越大.这种景象的起因在于,正态分布条件下,大部分人的心理定价集中在中间区域,中型盘子的股票,定价已经濒临这个中间区域了,此时每下降一个价位就会增长许多潜在买盘,所以,以后盘子就算再大上很多,价格也不会下降太多;相反,小盘股只有少部分人能持有,股价定位在正态分布的尖端,这个区域,愿意持有的人分布稀疏,价格下降好大一段才能引出足够的持有者,所以,小盘股到中盘股一段,盘子增加的绝对值虽然不大,但股价定位的落差则相当大.换一个说法,从心理定位最高的人数起,按正态分布假定,数到前一万人可能价格已经下来了十几元钱,再数到5万人,价格可能只下来2、3元,原因在于向上分布稀疏,下面分布集中.
正态散布假设的推论2:小盘股轻易震动,而大盘股不容易震荡.价格的变化是交易气力变更推进的成果,小盘股在高位定价,参加者分布稀少,价格高低稳定的阻力小,涨跌速度快;买卖力气的一点点变化在价钱上都必需有较大的调剂才干从新到达均衡,造成波动幅度大.
推论3:超级大盘股的定价会明显的偏低.这也是由于正态分布尖端人数较少所致.如果盘子大到供应量超过市场心理定价人数最多的峰位,则进一步增加需求量必须在价格上出让较大的空间,与小盘股的情理一样.不过,随着价格下降,会有大量本来对这只股不关怀的人参与进来,使参与者的基数变大,所以定价偏离的情况不会像小盘股那么明显.
同样业绩下,流通盘小限制了参与交易者的范畴.对两只业绩相同的股票,大盘股定价低,使需求分布核心理定价偏低的人也能买到,小盘股定价高,只有愿意接受较高价位的人才能买到.这使得参与者的群领会略有不同,影响股票走势特征.同样市值下,盘小价高的股票,参与者范围受限制.股市交易是以"手"为基本单位的,股价越高,每手的价钱也越贵,这制约了参与者的规模.极端情况如美国股市中巴菲特控制的柏克夏公司,股价高到上万美元,只有富人才买得起.中国股市中,也有很多散户不喜欢买20元以上较贵的股票,而喜欢10元以下的股票,因为资金少,买贵的股票买的太少.
盘子大小还影响股票的流动性,同样市值的股票,盘子大,"手"多,每单位的价钱低,相当于在流通时颗粒细,流动性就更好;单位价格高而盘子小,则分成的颗粒大而少,流动性下降.一般而言,流动性大,参与者多,会增加控盘的难度,减少走势中的人为痕迹,走势越天然越稳定;流动性小则人为影响大,越容易出现忽涨忽跌和跳跃性走势.所以,大盘股容易走成弧形反转,而小盘股容易走成V形反转;大盘股在分析其走势时应该多考虑群体心理能源学的影响,而小盘股应当多考虑人为因素的影响.
小盘股控盘容易,大盘股控盘难.控盘难度大小决定于未锁定筹码的绝对规模,未锁定筹码多,则参与者人数多,人多则主意多,控盘困难,这和任何运动都是人越多越不好组织是一个道理.通过锁定筹码减少外面筹码的范围可以使盘子变得容易控制一些,但大盘股即使这样做了留在外面的筹码仍会很多,不好控制.
大盘股因为盘子不好把持,只能炒;小盘股可以实现相对控盘,合适做.炒就是短炒,不锁定太多筹码,也炒不到太高,跟着人气,拉起来就撒手,一波一波有节奏的炒,类似于垃圾股的炒法,做的就是价值发现,低位收集大量筹码锁定,实现绝对控盘,拉到较高地位出货.大盘绩优股,即便事迹再好,即使终极可以走成长期上升通道,也只能是一波一波炒上去的,分析其走势可以显明看出主力进出的节奏,感到到盘子震荡的力量,而不可能没有束缚地往上飘.
主力锁定大量筹码,市场中流畅筹码变少,中大盘股临时变成"小盘"股.如果有一个资金较少的机构或资金较多的大户,这时可以短期的做做控盘.不过这种"小盘"股只是市场霎时形成的,情况略微一变就不成了.如果背地有一个大主力锁定了大量筹码,则比如"螳螂捕蝉黄雀在后",大主力随时可能出手管教你.所以,只有在主力无奈出手的时候能力这样做,在超跌的时候才有这种机会.当超跌到CYS低于-20,此时筹码都被锁定在上面,不怕主力继承打压,即使主力打压也不会有人随着杀跌,打出来的筹码反倒可能收不回去.此时,常设小主力忽然出手控盘,会谈陷入僵局.记者拨通了4S店老总的电话,从他口里抢几只小虾,他也没有措施.
(四)怎样分配控盘资金
主力的控盘资金可以分为两部分,一部分资金是建仓资金,用来在底部吃进货,拉高后派发出去,中间一段空间是其净利润,主力赚钱主要靠这部分资金;另一部分资金用来拉抬和应付各种突发性事件,称作控盘资金.
这两块资金的作用不同,使用方式也不同.建仓资金一般提前进场,建仓后还要期待时机,从建仓完成到拉抬中间时间是非不一,视市场状态而定,所以,这部分资金以自有资金为主,建仓后无论捂多长时间都不要紧.主力拉抬要等到地利、天时、人和都具备才行,机会涌现,武断着手.一旦启动,一般在十几天之内就可以完成拉抬,以后就开始出货了,一个月内拉抬资金就可以出来.拉抬资金只是短期使用,可以在拉抬时临时拆借,拉抬完成绩可以还了.控盘资金的另一部分是用来应付突发性危机的,就像打仗要保存预备队一样,这笔钱平时是不能容易动的,只在出现危机时才能动用;主力手里如果没有这笔资金就会很不保险,一旦出现意外就无法敷衍,使全部炒作失败,带来重大损失.所以,这笔资金一定也是主力自有的,称为准备资金.
拉抬资金和预备资金合称控盘资金,控盘资金以持币为主,建仓资金以持股为主;控盘资金以短线操作为主,建仓资金以中长线操作为主.两笔资金如主力的两个拳头,彼此配合,控制股价.
主力控盘时如何来分配这两笔资金?
一般而言,越有长期投资价值的公司,主力建仓越多,投资价值越小,主力建仓也相应变小.主力建仓多,锁定筹码多,则盘子好控制,调配在控盘上的资金可以少一些;主力建仓少则盘子不好控制,相应的控盘资金必须多一些.两个极其情形是典范绩优股的通吃炒作和垃圾股不打底仓的快进快出.前者主力把简直全体资金都用来建仓,只留很少的资金控盘就够了;后者资金几乎全部用做控盘,不打底仓,靠一拉一砸旁边拼一个缝获利.
影响主力资金分配的另一个因素是主力的资金背景,主力是否有便利的融资渠道做后盾.如果有前提融资,主力就可以多一些拉抬资金,拉抬可以猛一些,但持续时间短;如果没有条件融资,则主力只能靠自有资金炒作,建仓的资金多了,而拉抬资金就会不拮据.这种股上涨时显得力不从心,要应用技能,借助大势,一点一点往上拉.但由于是自有资金,可以长期连续的拉抬,构成慢牛走势.
还有一类超级主力,资金多得必须同时做几只股票,这时,他们可以"疏散建仓,集中拉抬,轮流炒作".先分辨在几只股票上建好仓,然后用一笔拉抬资金,一个一个拉上去再撤出来,造成轮番炒作.这笔拉抬资金和总的建仓资金比起来是比较少的,所以资金利用率比较高.对超级主力来说,拉抬资金所占比例不大可绝对值并不少,集中使用对选中的任何一只股来说,都足够富余,炒作起来犹如鼎力士,身鼎力猛三下五除二就把盘子拎到了高空,然后把拉抬资金一撤,换手又去炒下一股了.拉抬资金撤出时未免会引起一些震荡,但主力不在乎这一点空间丧失,因为拉抬时已经打出了富饶空间.拉抬资金撤出后建仓资金再缓缓出.这样在一轮行情中,一笔拉抬资金可以拉起几只票.主力这样做起来就颇有些组织战斗的滋味,先做谁,后做谁,由谁来启动拉抬,由谁来跟进,由谁来保护退却,都部署得井有序.由于拉起来以后还要撤出去拉下一只股票,因而拉抬必然比较快,散户能跟上这种有实力的主力是最好的.
主力资金分配和股价走势有什么关系?
主力如何分配资金决定了股价的走势.筹码锁定多的股票,主力不利用短期波动挣钱,所以没有短线的暴涨暴跌,盘面上多是小阴小阳没有震荡的向上走.主力不打底仓的股票,由于把全部资金用做短线炒作,故拉抬资金充裕,涨得迅猛有声势,但"飘风不终朝,骤雨不终日",来得快去的也快,经由一段长时间再看,则涨涨跌跌还在原地没动.倒是前一类短线涨跌并不迅猛的股票,一段时间下来,可以累积相当大的涨幅.
大部分股票处于中间价格.主力要把价格炒上去,受限于控盘能力,不能直接拉抬,就有必要采取一些技巧来调动市场力量,借力使力,以少量的资金把盘子拉上去.所以有时盘面上会出现相当尺度的技术状态,这是在号令大家跟着抬轿.
主力的建仓量也决定了股价上升最终的目的位,前面讨论过,随着股价上涨,未锁定流通市值变大,控盘难题增大,限度了主力炒作的最高目标位.如果锁定筹码多,主力可以向上打开较大空间,目标位可以高一些;如果建仓少,则目标必须低一些.那种建仓较少目标位也较低的主力,靠建仓仓位获利受限,而控盘上分配了大量资金不能白白操作不获利.这种股票就会成震荡向上的走势,主力不仅要挣大钱还要利用每一次震荡挣钱.
总之,主力建仓多锁定的筹码就多,则短线波动少,上涨安稳,以中长线趋势为主,上涨空间大;主力建仓减少锁定的筹码就少,则上涨进程中短线震荡成分增添,中长线上升趋势趋缓,边震荡边回升;主力仓位更少,则以短线震荡为主,长期看来基本不上涨.对不同性质的主力要采用不同的策略剖析.
(五)控盘过程
1.打压
为什么在下跌之前常常出现拔高?
察看大盘和个股走势经常发当初见顶之前出现一次快速拔高的动作,然后一路下跌.在指南针证券技巧分析系统中把这种走势称为"疯牛"行情,"疯牛"出现往往预示一轮行情的结束,为什么会出现这种情况呢?
"疯牛"走势之后一般很快出现下跌,价格在顶部呆的时间很短,对散户来说,这是一个不错的获利机会,但对大资金来说,是不能指望在这个价位上出太多的货.所以主力指望把货全出在这个位置是不事实的,把仓位都留到这个时候是危险的,因为涨的过程中拉抬是需要花钱的,如果在顶部没有充足出货,就只好在下跌过程中出货,而一下跌买盘会变少,还可能出现其别人跟主力抢着出货,出货变得更艰苦,这样对主力来说是很不利的.
其实很多主力的股票在拔高前会先出现一段横盘或上涨趋缓的走势,在这一过程中已经有出货迹象.所以主力在最后拔高前已经卖出了相当多的仓位,到拔高时仓位所剩不多,拔高不拔高主力都已经收回了大部分利润.所以,拔高的目的并不是主要为了更多的获利.
所谓"千拉万抬只为出",出货是控盘的中央问题,只要有钱谁都能买股票,谁都能把股价拉上去,但会进不会出是挣不到钱的,出货才是控盘最见程度的处所.主力稳当的出货手法是在股价涨到头之前还有相当的上涨空间时就开始出货.理想的出货情况是在出货以后股价依然跌不下去,这样主力可以走的比较从容.预留一定的上涨空间就可以达到这个后果,散户拿了股票以为未来一定能涨,就不会急于抛出,这样股价就不会下跌,使主力可...